Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
1
906124152000008239000
3
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
8 550,00
3
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для
организации учебного процесса
668 566,00
Направления расходования субсидии
Итого
x
160 000,00
x
837 116,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
29
135 966,12
услуга
174
услуга
1
услуга
3
x
x
x
3
4
5
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
31 697 903,53
35 480,00
31 697 903,53
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
135 966,12
174 543,82
Налог на имущество, налог на землю
939 779,10
2
3
Итого
x
x
x
939 779,10
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 996 800,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
5 053 200,38
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
-
Итого
x
7 050 000,38
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
399 951,22
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 799 414,68
399 951,22
4 799 414,68
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
835 117,73
77 738,84
912 856,57
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
10 022 104,12
699 649,57
10 721 753,69
в год
7
19 800 013,40
699 649,57
20 499 662,97
8
19 800 013,40
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
699 649,57
-
19 800 013,40
699 649,57
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
12
x
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
10 271,03
10 271,03
-
36 990,87
36 990,87
-
47 261,90
47 261,90
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 160 095,97
20 546 924,87
20 546 924,87
20 546 924,87
4 517 163,66
595 562,96
1 047 369,35
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
5 950 201,07
4 363 240,73
575 273,12
1 011 687,22
8
209 894,90
-
153 922,93
20 289,84
35 682,13
-
-
41 073,31
39 674,01
1 399,30
20 546 924,87
x
41 073,31
6 201 169,28
39 674,01
5 989 875,08
1 399,30
211 294,20
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 320 501,36
44 462 864,67
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
315 051,03
666 942,97
981 994,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
299 407,98
640 371,12
939 779,10
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
15 643,05
26 571,85
42 214,90
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
3
1000
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
5
x
ПОУ
6
7
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
0,93
0,93
x
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
0,93
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
0,93
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
11 180,84
43 833,82
-
4
10 587,66
28 691,52
593,18
15 142,30
39 279,18
15 735,48
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
55 014,66
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
безвозмездных
платы за присмотр
возмещения
денежных поступлений
и уход
коммунальных услуг
9
10
11
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
6
650 000,00
1 060 306,98
60 300,00
122 000,00
85 255,07
1 977 862,05
ПОУ
7
617 500,00
1 022 050,00
57 285,00
115 900,00
81 265,00
8
32 500,00
38 256,98
3 015,00
6 100,00
3 990,07
-
1 894 000,00
83 862,05
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
Итого
x
x
-
-
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
13
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
14
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
15
Электрозамеры
Итого
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
17 964,64
56 942,58
31 200,00
5 286,09
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
17 964,64
56 942,58
31 200,00
5 286,09
12
12
1
5 556,00
9 750,00
54 475,20
5 556,00
9 750,00
54 475,20
1
160 000,00
160 000,00
1
1
x
8 550,00
12 800,00
483 501,67
8 550,00
12 800,00
483 501,67
целевой субсидии
9
6 757,92
355,68
40 055,38
2 108,18
55 226,58
27 040,00
1 716,00
4 160,00
5 286,09
51 383,79
3 091,41
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
45 000,00
26 700,00
17 964,64
5 556,00
9 750,00
160 000,00
8 550,00
x
x
12 800,00
193 263,67
16 717,36
168 550,00
-
104 970,64
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
17
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
18
16
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
728 891,25
6
688 207,46
41 124,12
49 040,00
3 050,00
25 000,00
31 372,00
26 688,00
26 000,00
113 661,00
1 500,00
38 000,00
39 067,91
13 338,00
1 872,46
ПОУ
целевой субсидии
7
8
40 683,79
средств, полученных
родительской
от аренды и
безвозмездных
платы за присмотр
возмещения
денежных поступлений
и уход
коммунальных услуг
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2 056,21
702,00
1 177,54
31 372,00
4 752,00
21 936,00
15 000,00
11 000,00
36 100,00
1 500,00
1 900,00
113 661,00
3 000,00
37 882,00
Программа для Эл носит
1
15 100,00
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
20 000,00
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3 000,00
3 000,00
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
195 066,27
195 066,27
22
Паспортизация вентиляции
1
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
110 000,00
x
1 479 624,64
x
35 000,00
25 000,00
1
Итого
3 000,00
37 882,00
15 100,00
20 000,00
11 250,00
11 250,00
110 000,00
819 935,83
437 021,81
-
-
222 667,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
родительской платы
на организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы на
организацию отдыха
детей
12
доходов от
операций с
активами
13
935 699,00
268 345,00
-
68 566,00
-
598 788,00
-
-
-
6 498,00
6 498,00
-
-
-
-
-
-
-
7 699 075,32
2 402 097,39
-
-
-
4 962 376,08
-
334 601,85
-
-
-
-
-
-
-
-
15 791,19
600 000,00
-
-
25 017,36
-
-
-
-
-
5 060,00
-
-
-
822 178,19
-
210,22
137 399,00
-
-
-
-
-
-
-
-
837 969,38
668 566,00
210,22
5 703 623,08
334 601,85
-
679 844,66
5 060,00
1 342 081,12
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
5
-
14
Итого
Сумма, руб.
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
10 668 258,10
39 036,11
208 569,00
2 924 545,50
173 724,71
198 742,07
-
