Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
8 550,00
2
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
183 656,09
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
Итого
x
x
192 206,09
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
49
116 819,67
услуга
155
116 819,67
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
услуга
1
76 821,68
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
1
x
x
x
3
4
5
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
25 267 180,00
Итого
2
1
25 267 180,00
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
90 038,32
Налог на имущество, налог на землю
928 423,29
2
3
Итого
x
x
x
928 423,29
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
896 800,00
6 731 904,00
75 000,00
-
Итого
x
7 703 704,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
315 143,37
4 978 494,60
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
4 978 494,60
в год
4
3 781 720,44
315 143,37
3 781 720,44
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
611 559,14
53 409,27
664 968,41
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 338 709,62
480 683,45
7 819 393,07
в год
7
16 098 924,66
480 683,45
16 579 608,11
8
16 098 924,73
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
480 683,45
-
16 098 924,73
480 683,45
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
8
9
-
-
-
110 000,00
100 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
10 000,00
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
-
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
x
3 658 913,79
16 579 608,11
-
3 658 913,79
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
16 579 608,11
483 708,64
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
16 579 608,11
33 359,22
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
3 563 763,44
95 150,35
3 563 763,44
-
517 067,86
-
502 166,67
469 768,82
-
-
-
-
-
-
-
-
961,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 397,85
826 145,16
24 514,86
134 566,40
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
850 660,02
-
-
13 939,82
-
4 892 075,27
x
-
-
14 901,19
5 026 641,67
16 579 608,11
Итого
8
-
95 150,35
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
Итого
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 470 909,09
43 826 419,33
Итого
2,2
1,5
x
318 360,00
657 396,29
975 756,29
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
302 442,00
625 981,29
928 423,29
15 918,00
31 415,00
47 333,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Количество выплат в
Размер одной выплаты, руб.
год, ед.
Наименование показателя
2
Итого
3
4
x
x
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
1 000,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
1 000,00
1 100,00
-
1 100,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Итого
x
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 014,58
5 400,00
12 175,01
42 120,00
54 295,01
10 868,00
27 588,00
1 307,01
14 532,00
38 456,00
15 839,01
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
8
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
-
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
1
1
2
3
4
5
6
7
2
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
x
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
592 000,00
951 817,97
60 300,00
106 000,00
82 771,92
1 792 889,89
7
562 400,00
904 867,97
57 285,00
100 700,00
78 565,00
8
29 600,00
46 950,00
3 015,00
5 300,00
4 206,92
-
1 703 817,97
89 071,92
9
10
-
11
-
12
-
13
-
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Количество
2
Аренда контейнера
3
Стоимость с учетом
Ставка арендной платы
НДС, руб.
4
5
3
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
-
-
-
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
Итого
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Поверка и клеймение весов
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
Прочие
x
x
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1
1
1
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
1
1
1
1
x
8 550,00
270 132,88
8 550,00
270 132,88
целевой субсидии
9
6 498,00
342,00
-
38 514,79
2 027,09
29 355,00
2 375,00
3 645,00
30 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
35 000,00
19 440,00
26 700,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
45 396,00
6 984,00
8 550,00
122 138,79
42 998,09
8 550,00
-
96 446,00
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
Количество
договоров, шт.
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
653 905,26
6
616 560,00
39 542,40
37 565,28
47 500,00
3 050,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
11 875,00
2 068,93
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
37 345,26
1
12
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
прочие
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
9
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
183 656,09
1 278 108,05
x
1 977,12
625,00
981,07
35 000,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
746 769,21
113 638,95
183 656,09
183 656,09
-
234 043,80
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
200 000,00
10 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 550 729,49
1 195 797,63
-
-
-
7 043 534,78
-
311 397,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
-
66 000,00
-
5 168,56
-
200 000,00
-
-
-
200 000,00
72 724,71
-
-
-
-
-
-
7 643 534,78
148 724,71
311 397,08
5 168,56
200 000,00
-
-
-
432 657,31
147 018,37
12 704,01
-
-
-
-
-
9 787 251,83
1 577 816,00
105 569,04
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
13
11
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
x
12
10
-
6
14
доходов от
операций с
активами
72 865,03
86 000,00
Итого
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
235 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов
8
безвозмездных
денежных
поступлений
517 865,03
5
7
родительской платы
за присмотр и уход
210,22
210,22
-
