Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
Итого
x
8 550,00
183 656,09
x
192 206,09
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
49
116 819,67
услуга
155
116 819,67
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
услуга
1
76 821,68
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
1
x
x
x
3
4
5
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
2
1
90 038,32
25 618 563,00
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
25 618 563,00
Налог на имущество, налог на землю
928 423,29
2
3
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
x
x
928 423,29
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
3
4
5
1 296 800,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
6 731 904,00
105 000,00
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
8 133 704,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
329 864,31
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 958 371,72
329 864,31
3 958 371,72
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
611 559,14
53 409,27
664 968,41
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 338 709,62
480 683,45
7 819 393,07
в год
7
16 275 575,94
480 683,45
16 756 259,39
8
16 275 576,04
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
480 683,45
-
16 275 576,04
480 683,45
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
8
9
-
-
-
110 000,00
100 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
10 000,00
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
x
3 697 777,07
16 756 259,39
-
3 697 777,07
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
522 544,05
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
16 756 259,39
488 831,53
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
16 756 259,39
33 712,52
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
16 756 259,39
Итого
x
859 669,24
5 079 990,36
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
3 602 626,72
95 150,35
3 602 626,72
-
8
-
95 150,35
-
-
-
507 642,86
474 891,71
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
14 901,19
-
13 939,82
-
-
-
-
-
-
961,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 751,15
835 154,38
24 514,86
4 945 423,96
134 566,40
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налог на имущество
Налоговая база, руб.
3
14 470 909,09
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
318 360,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
302 442,00
15 918,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
2
Земельный налог
43 826 419,33
Итого
1,5
x
657 396,29
975 756,29
625 981,29
928 423,29
31 415,00
47 333,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
1 000,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
100,00
1 000,00
1 100,00
-
1 100,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 014,58
5 400,00
12 175,01
42 120,00
-
4
10 868,00
27 588,00
1 307,01
14 532,00
38 456,00
15 839,01
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
54 295,01
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
x
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
592 000,00
951 817,97
60 300,00
106 000,00
82 771,92
1 792 889,89
ПОУ
целевой субсидии
7
562 400,00
904 867,97
57 285,00
100 700,00
78 565,00
8
29 600,00
46 950,00
3 015,00
5 300,00
4 206,92
-
1 703 817,97
89 071,92
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
Итого
2
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1
1
1
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
1
1
1
1
x
8 550,00
10 260,00
100 000,00
380 392,88
8 550,00
10 260,00
100 000,00
380 392,88
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Поверка и клеймение весов
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
Прочие
x
x
6 498,00
342,00
-
38 514,79
2 027,09
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Сумма, руб.
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
19 440,00
26 700,00
29 355,00
2 375,00
3 645,00
30 000,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
45 396,00
6 984,00
8 550,00
10 260,00
132 398,79
100 000,00
142 998,09
8 550,00
В том числе за счет средств
Наименование расходов
родительской
платы за
присмотр и уход
35 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
96 446,00
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
5
746 905,26
6
709 560,00
39 542,40
37 565,28
1 977,12
9
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
47 500,00
3 050,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
11 875,00
2 068,93
625,00
981,07
1
183 656,09
x
1 371 108,05
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
37 345,26
1
12
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
прочие
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
35 000,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
183 656,09
839 769,21
113 638,95
183 656,09
-
234 043,80
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
687 865,03
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
400 000,00
40 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
175 000,00
72 865,03
-
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 354 729,49
1 199 797,63
-
-
-
6 843 534,78
-
311 397,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
86 000,00
-
20 000,00
-
-
-
66 000,00
-
5 168,56
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
805 248,96
221 141,37
311 172,66
-
210,22
200 000,00
72 724,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 133 843,48
1 595 939,00
404 037,69
-
210,22
7 643 534,78
178 724,71
311 397,08
5 168,56
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
