Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
8 550,00
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
183 656,09
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
Итого
x
x
192 206,09
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
49
116 819,67
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
155
116 819,67
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
услуга
1
76 821,68
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
1
x
x
x
3
4
5
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
2
1
90 038,32
25 780 113,00
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
25 780 113,00
Налог на имущество, налог на землю
928 423,29
2
3
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
x
x
x
928 423,29
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
1 596 800,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
6 731 904,00
105 000,00
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
8 433 704,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
333 064,52
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 996 774,24
333 064,52
3 996 774,24
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
611 559,14
70 075,94
681 635,08
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 338 709,62
630 683,45
7 969 393,07
в год
7
16 313 978,46
630 683,45
16 944 661,91
8
16 313 978,49
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
630 683,45
-
16 313 978,49
630 683,45
-
-
и6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
3
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
x
x
x
110 000,00
100 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
10 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
x
3 749 825,62
16 944 661,91
-
3 749 825,62
-
-
-
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
3 611 075,27
138 750,35
3 611 075,27
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
x
528 384,53
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
16 944 661,91
494 295,20
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
16 944 661,91
34 089,33
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
2
16 944 661,91
Итого
x
869 277,76
5 147 487,91
-
508 833,34
476 005,38
-
-
-
-
-
-
19 551,19
-
18 289,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 827,96
8
-
138 750,35
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
1 261,37
837 112,90
32 164,86
4 957 021,51
190 466,40
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 470 909,09
43 928 509,33
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2,2
1,5
x
318 360,00
658 927,64
977 287,64
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
302 442,00
625 981,29
928 423,29
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
15 918,00
32 946,35
48 864,35
-
безвозмездных
денежных
поступлений
10
-
11
-
-
и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3
субсидии на
выполнение МЗ
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
10
-
11
-
-
и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
1 000,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
1 000,00
1 100,00
-
1 100,00
-
-
-
-
и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 014,58
5 400,00
4
Итого
12 175,01
42 120,00
-
10 868,00
27 588,00
1 307,01
14 532,00
38 456,00
15 839,01
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
x
54 295,01
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
родительской
полученных от
целевой субсидии
платы за присмотр
аренды и
и уход
возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
-
-
и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
x
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
592 000,00
951 817,97
60 300,00
106 000,00
82 771,92
1 792 889,89
ПОУ
7
целевой субсидии
562 400,00
904 867,97
57 285,00
100 700,00
78 565,00
8
29 600,00
46 950,00
3 015,00
5 300,00
4 206,92
-
1 703 817,97
89 071,92
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
2
1
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
2
3
4
5
6
7
8
9
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
4
1
1
12
1
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
-
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
-
6 498,00
342,00
-
38 514,79
2 027,09
29 355,00
2 375,00
3 645,00
30 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
35 000,00
19 440,00
26 700,00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Поверка и клеймение весов
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Прочистка вентиляции
Электрозамеры
Прочие
x
x
12
12
12
1
1
1
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
1
1
1
1
x
8 550,00
23 000,00
10 260,00
100 000,00
403 392,88
8 550,00
23 000,00
10 260,00
100 000,00
403 392,88
2 994,00
2 562,00
9 750,00
45 396,00
6 984,00
8 550,00
23 000,00
10 260,00
155 398,79
100 000,00
142 998,09
8 550,00
-
96 446,00
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
5
746 905,26
6
709 560,00
39 542,40
37 565,28
1 977,12
47 500,00
3 050,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
11 875,00
2 068,93
625,00
981,07
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
37 345,26
1
12
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
прочие
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
9
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
183 656,09
1 371 108,05
x
35 000,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
839 769,21
113 638,95
183 656,09
183 656,09
-
234 043,80
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
692 504,07
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
146 500,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
2
7
8
8 354 729,49
-
922 759,92
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2
и 3.
10 316 493,48
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
179 639,04
1 199 797,63
60 500,00
244 552,33
1 684 489,00
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
10
11
12
13
400 000,00
40 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
72 865,03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 843 534,78
-
-
-
-
311 397,08
-
-
-
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
-
-
-
66 000,00
-
5 168,56
-
200 000,00
-
-
405 272,66
-
-
210,22
200 000,00
72 724,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
498 137,69
-
210,22
7 643 534,78
178 724,71
311 397,08
5 168,56
