Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
Итого
x
8 550,00
183 656,09
x
192 206,09
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
49
116 819,67
услуга
155
116 819,67
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
услуга
1
76 821,68
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
1
x
x
x
3
4
5
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
Итого
2
1
90 038,32
26 943 200,94
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
26 943 200,94
Налог на имущество, налог на землю
928 422,65
2
3
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
x
x
928 422,65
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
3
4
5
1 596 800,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
6 731 904,00
140 017,36
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
8 468 721,36
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
349 321,56
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 191 858,72
349 321,56
4 191 858,72
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
649 193,55
70 075,94
719 269,49
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 790 322,54
630 683,45
8 421 005,99
в год
7
16 960 675,86
630 683,45
17 591 359,31
8
16 988 315,18
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
630 683,45
-
16 988 315,18
630 683,45
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
8
9
-
-
-
50 926,83
40 926,83
10 000,00
50 926,83
40 926,83
10 000,00
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
5
x
3 926 110,50
17 591 359,31
-
3 926 110,50
-
-
-
3 787 360,15
3 787 360,15
-
x
547 457,69
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
17 591 359,31
512 137,84
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
17 591 359,31
35 319,85
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
17 591 359,31
Итого
x
900 656,20
5 374 224,39
целевая субсидии
6
7
-
138 750,35
-
527 906,50
493 848,02
-
-
-
-
18 289,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 058,48
-
-
19 551,19
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
138 750,35
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
2
ПОУ
1 261,37
868 491,34
32 164,86
5 183 757,99
190 466,40
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налог на имущество
Налоговая база, руб.
3
14 470 909,09
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
318 360,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
302 442,00
15 918,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
2
Земельный налог
43 928 466,67
Итого
1,5
x
658 927,00
977 287,00
625 980,65
928 422,65
32 946,35
48 864,35
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
1 000,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
1 000,00
1 000,00
-
1 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 005,26
5 400,00
12 063,06
40 005,00
-
4
9 533,00
27 919,36
2 530,06
12 085,64
37 452,36
14 615,70
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
52 068,06
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
x
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
592 000,00
959 554,80
60 300,00
106 000,00
82 771,92
1 800 626,72
ПОУ
целевой субсидии
7
562 400,00
904 867,97
57 285,00
100 700,00
78 565,00
8
29 600,00
54 686,83
3 015,00
5 300,00
4 206,92
-
1 703 817,97
96 808,75
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Итого
2
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1
1
1
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
48 137,75
-
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
48 137,75
-
1
1
1
1
x
8 550,00
23 000,00
10 260,00
100 000,00
399 150,63
8 550,00
23 000,00
10 260,00
100 000,00
399 150,63
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Поверка и клеймение весов
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Прочистка вентиляции
Электрозамеры
Прочие
x
x
6 498,00
342,00
-
38 514,79
2 027,09
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Сумма, руб.
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
19 440,00
26 700,00
29 355,00
2 375,00
3 645,00
30 000,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
41 153,75
6 984,00
8 550,00
23 000,00
10 260,00
151 156,54
100 000,00
142 998,09
8 550,00
В том числе за счет средств
Наименование расходов
родительской
платы за
присмотр и уход
35 000,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
96 446,00
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
5
663 027,79
6
625 682,53
39 542,40
37 565,28
1 977,12
9
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
47 500,00
3 050,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
11 875,00
2 068,93
625,00
981,07
1
183 656,09
x
1 287 230,58
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
37 345,26
1
12
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
прочие
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
35 000,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
183 656,09
755 891,74
113 638,95
183 656,09
-
234 043,80
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
692 504,07
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
400 000,00
40 000,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
179 639,04
72 865,03
-
-
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 668 940,79
1 514 008,93
-
-
-
6 843 534,78
-
311 397,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
242 500,00
156 500,00
20 000,00
-
-
-
66 000,00
-
5 168,56
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
951 363,76
244 552,33
398 859,14
-
210,22
200 000,00
107 742,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 755 308,62
2 094 700,30
491 724,17
-
210,22
7 643 534,78
213 742,07
311 397,08
5 168,56
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
