Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Примечание
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
Итого
x
8 550,00
183 656,09
x
192 206,09
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
40
134 280,65
услуга
160
134 280,65
услуга
1
40 060,38
услуга
1
x
x
x
3
4
5
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
2
3
4
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
Итого
2
1
47 009,62
26 943 200,94
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
26 943 200,94
Налог на имущество, налог на землю
928 422,65
2
3
Итого
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
x
x
928 422,65
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
3
4
5
1 578 946,92
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
2 746 355,42
140 017,36
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 465 319,70
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
429 991,79
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
349 321,56
5 159 901,48
ИТОГО
5 159 901,48
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 191 858,72
349 321,56
4 191 858,72
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
639 790,15
57 413,98
697 204,13
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 677 481,81
516 725,80
8 194 207,61
в год
7
17 029 242,01
516 725,80
17 545 967,81
8
17 029 242,01
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
516 725,80
-
17 029 242,01
516 725,80
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
3
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
4
5
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
Итого
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
целевой субсидии
8
9
-
-
-
40 926,83
40 926,83
-
40 926,83
40 926,83
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
5
x
3 856 210,65
17 545 967,81
-
3 856 210,65
-
-
-
3 743 077,31
3 743 077,31
-
x
545 193,74
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
17 545 967,81
510 019,95
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
17 545 967,81
35 173,79
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
17 545 967,81
Итого
x
896 931,63
5 298 336,02
целевая субсидии
6
7
-
113 133,34
-
529 175,24
495 034,90
-
-
-
-
14 985,05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
34 140,34
-
-
16 018,50
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
113 133,34
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
2
ПОУ
1 033,45
870 578,61
26 353,02
5 142 831,16
155 504,86
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
3
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налог на имущество
Налоговая база, руб.
3
14 470 909,09
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
318 360,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
302 442,00
15 918,00
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
2
Земельный налог
43 928 466,67
Итого
1,5
x
658 927,00
977 287,00
625 980,65
928 422,65
32 946,35
48 864,35
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим лицам.
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 005,26
5 400,00
12 063,06
40 005,00
-
4
9 533,00
27 919,36
2 530,06
12 085,64
37 452,36
14 615,70
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
52 068,06
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
В том числе за счет средств
средств, полученных
родительской
от аренды и
целевой субсидии
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
76 813,06
197,15
4
8,06770
1724,06
5
8,18871
1749,92
1 417,99
118,80
62,53
597,35
63,47
606,31
x
x
x
6
655 497,82
938 025,78
116 767,51
82 771,92
1 793 063,03
ПОУ
целевой субсидии
7
622 670,65
891 584,83
110 929,13
78 633,36
8
32 827,17
46 440,95
5 838,38
4 138,56
-
1 703 817,97
89 245,06
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Итого
2
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
4
1
1
12
1
8 550,00
50 640,14
2 500,00
35 136,40
26 700,00
29 160,00
33 000,00
30 000,00
54 681,60
8 550,00
50 640,14
2 500,00
35 136,40
26 700,00
29 160,00
33 000,00
30 000,00
54 681,60
12
7 129,00
12
1
1
9 000,00
21 000,00
7 153,80
7 129,00
9 912,52
9 000,00
21 000,00
7 153,80
1
1
1
x
8 550,00
23 000,00
10 798,00
356 998,94
8 550,00
23 000,00
10 798,00
366 911,46
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Услуги по выполнению монтажных работ.
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция)
Дезинфекция помещения
Поверка и клеймение весов
Испытание пожарных эвакуационных лестниц.
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Прочистка вентиляции
Электрозамеры
x
x
8 122,50
44 226,50
427,50
6 413,64
33 379,59
1 756,81
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Сумма, руб.
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
2 500,00
29 355,00
2 375,00
439,85
3 645,00
27 625,00
54 681,60
6 666,00
23,15
9 912,52
9 000,00
21 000,00
7 153,80
8 550,00
23 000,00
10 258,10
151 156,54
539,90
116 112,60
8 550,00
В том числе за счет средств
Наименование расходов
родительской
платы за
присмотр и уход
26 700,00
29 160,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
91 092,32
-
-
п/п
1
1
2
3
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
7
8
6
620 580,00
39 542,40
37 565,28
1 977,12
65 400,00
3 000,00
18 000,00
23 261,87
43 160,00
4 849,20
83 428,80
85 576,00
11 875,00
-
27 725,00
3 000,00
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
33 044,82
1
12
мед осмотры
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Санэпид. Услуги
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
11
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
1
12
13
14
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
1
1
1
310,93
8 600,00
12 177,00
40 150,00
1
183 656,09
x
1 264 737,11
Итого
целевой субсидии
5
653 624,82
4
5
6
7
8
9
10
15
ПОУ
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
1
12
1
1
1
1
25 800,00
18 000,00
23 261,87
43 160,00
4 849,20
83 428,80
85 576,00
295,46
15,47
8 600,00
12 177,00
40 150,00
183 656,09
755 891,74
109 801,28
183 656,09
-
215 388,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
доходов от
операций с
активами
13
427 375,04
179 639,04
8 520,00
-
-
239 216,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 145 247,36
1 514 008,93
-
-
-
2 352 689,19
-
278 549,24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
185 037,44
156 500,00
13 537,44
-
-
-
15 000,00
-
5 168,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
357 182,48
244 552,33
600,00
-
-
112 030,15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 114 842,32
2 094 700,30
22 657,44
-
-
2 703 935,34
15 000,00
278 549,24
5 168,56
