Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
0
0
Итого
-
x
*
x
-
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
40
134 280,65
услуга
160
134 280,65
услуга
1
40 060,38
услуга
1
47 009,62
x
x
x
3
4
5
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
27 756 105,70
Итого
2
1
1
27 756 105,70
6
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, налог на землю
932 894,30
2
3
Итого
x
x
x
932 894,30
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
1 596 800,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
5 053 200,38
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
6 650 000,38
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
386 136,71
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
*Рассчитывается
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 633 640,56
386 136,71
4 633 640,56
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
702 956,99
33 963,32
736 920,31
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
8 435 483,88
305 669,91
8 741 153,79
в год
7
18 047 619,04
305 669,91
18 353 288,95
8
18 047 619,04
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
305 669,91
-
18 047 619,04
305 669,91
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
Итого
x
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
5
Сумма, руб.*
1
x
6
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
В том числе за счет средств
№
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
51,26
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
4
5
12
57,5
35 369,76
35 369,76
-
-
x
x
35 369,76
35 369,76
-
9
-
10
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
3
4
5
x
4 002 353,81
18 353 288,95
-
4 002 353,81
-
-
x
568 951,96
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
18 353 288,95
532 245,38
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
2.3.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
2.4.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
3
-
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по ставке
5,1 %
18 353 288,95
Итого
x
36 706,58
936 017,74
6
7
-
-
-
9 475,77
-
-
8 864,43
-
-
-
-
523 380,95
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
67 247,37
67 247,37
-
559 476,19
-
18 353 288,95
целевая субсидии
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
2
3 935 106,44
3 935 106,44
-
ПОУ
-
-
-
-
-
-
611,34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36 095,24
920 428,57
15 589,17
5 507 323,51
5 415 011,20
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Налоговая база, руб.
-
92 312,31
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
5
6
7
8
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 220 954,55
44 608 866,67
Итого
*Рассчитывается
2,2
1,5
x
312 861,00
669 133,00
981 994,00
297 217,95
635 676,35
932 894,30
15 643,05
33 456,65
49 099,70
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
Размер одной выплаты, руб.
3
1000
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
5
3
Итого
x
*Рассчитывается
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
x
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
500,00
500,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
целевой субсидии
8
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
500,00
-
500,00
-
-
-
-
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
3
11 895,90
44 352,00
-
4
Итого
x
*Рассчитывается
56 247,90
11 302,72
28 691,52
593,18
15 660,48
39 994,24
16 253,66
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
родительской
полученных от
платы за
аренды и
присмотр и уход
возмещения
коммунальных
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
6
7
8
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
-
-
-
-
-
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается
6
650 000,00
939 000,00
60 300,00
122 000,00
85 255,07
1 856 555,07
ПОУ
целевой субсидии
7
617 500,00
892 050,00
57 285,00
115 900,00
81 265,00
8
32 500,00
46 950,00
3 015,00
6 100,00
3 990,07
-
1 764 000,00
92 555,07
9
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
3
Итого
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
Обслуживание контейнерной площадки
16
17
18
19
Итого
x
x
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
7 113,60
35 000,00
42 163,56
26 700,00
19 440,00
34 320,00
31 200,00
-
7 113,60
35 000,00
42 163,56
26 700,00
19 440,00
34 320,00
31 200,00
-
12
12
1
1
1
1
5 556,00
9 750,00
54 475,20
-
5 556,00
9 750,00
54 475,20
-
1
1
1
1
x
265 718,36
265 718,36
целевой субсидии
9
6 757,92
355,68
40 055,38
2 108,18
32 604,00
27 040,00
1 716,00
4 160,00
51 383,79
3 091,41
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
35 000,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
-
157 841,09
-
11 431,27
-
-
96 446,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
3
1
2
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
1
3
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
прочие
12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
2
Услуги ЧОП
Количество
договоров, шт.
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
9
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
x
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
5
813 675,79
6
772 992,00
41 124,12
39 067,91
2 056,21
49 040,00
3 050,00
75 000,00
-
13 338,00
1 872,46
702,00
1 177,54
981 889,91
40 683,79
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
35 000,00
75 000,00
827 270,37
44 619,54
-
-
110 000,00
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
7
8
x
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
6
ПОУ
целевой субсидии
7
8
750 000,00
200 000,00
200 000,00
-
-
-
-
-
-
-
6 517 416,57
14
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
1 224 000,00
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
350 000,00
-
12
доходов от
операций с
активами
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
318 601,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100 000,00
-
100 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
210,22
300 000,00
198 742,07
-
-
-
-
-
-
-
-
210,22
198 742,07
318 601,85
-
200 000,00
-
1 591 976,51
45 000,00
-
-
9 159 393,08
1 469 000,00
1 048 024,22
1 348 024,22
4 974 814,72
родительской платы
на организацию
отдыха детей
5 824 814,72
