Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
8 550,00
2
906123152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
183 656,09
Итого
x
x
192 206,09
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
49
116 819,67
услуга
155
116 819,67
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3лет
услуга
1
76 821,68
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
услуга
1
90 038,32
x
x
x
3
4
5
№
Наименование услуги (работы)
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
25 497 180,00
Итого
2
1
1
25 497 180,00
6
Сверх установленного муниципального задания
2
Налог на имущество, налог на землю
928 423,29
2
3
Итого
x
x
x
928 423,29
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
996 800,00
6 731 904,00
105 000,00
-
Итого
x
7 833 704,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
329 864,31
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
3 958 371,72
329 864,31
3 958 371,72
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
611 559,14
53 409,27
664 968,41
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
7 338 709,62
480 683,45
7 819 393,07
в год
7
16 275 575,94
480 683,45
16 756 259,39
8
16 275 576,04
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
480 683,45
-
16 275 576,04
480 683,45
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
1
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
3
-
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
12
5
57,5
x
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
ПОУ
7
-
целевой субсидии
8
9
-
-
110 000,00
100 000,00
10 000,00
110 000,00
100 000,00
10 000,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
4
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
1
1.1.
1.2.
1.3.
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для
отдельных категорий плательщиков
x
3 697 777,07
16 756 259,39
-
3 697 777,07
-
-
x
2.1.
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9 %
16 756 259,39
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2 %
16 756 259,39
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
522 544,05
507 642,86
474 891,71
33 712,52
-
-
-
-
-
-
-
-
961,37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32 751,15
24 514,86
4 945 423,96
134 566,40
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
859 669,24
-
-
13 939,82
835 154,38
x
-
-
14 901,19
-
-
-
-
5 079 990,36
16 756 259,39
Итого
488 831,53
95 150,35
95 150,35
-
-
-
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, в том числе
2
3 602 626,72
3 602 626,72
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 470 909,09
43 826 419,33
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
318 360,00
657 396,29
975 756,29
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
302 442,00
625 981,29
928 423,29
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
15 918,00
31 415,00
47 333,00
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
2
3
4
x
x
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
1 000,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
100,00
1 000,00
1 100,00
-
1 100,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
1 014,58
5 400,00
12 175,01
42 120,00
-
4
10 868,00
27 588,00
1 307,01
14 532,00
38 456,00
15 839,01
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
54 295,01
-
-
-
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
76 813,06
197,15
33,72
1 417,99
118,80
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
4
8,06770
1724,06
1724,06
62,53
597,35
5
8,18871
1749,92
1749,92
63,47
606,31
x
x
6
592 000,00
951 817,97
60 300,00
106 000,00
82 771,92
1 792 889,89
ПОУ
7
562 400,00
904 867,97
57 285,00
100 700,00
78 565,00
8
29 600,00
46 950,00
3 015,00
5 300,00
4 206,92
-
1 703 817,97
89 071,92
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
9750
9751
9752
9753
9754
9755
9756
9757
Итого
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
ТО лифтового обоудования
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дезинсекция)
Поверка и клеймение весов
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание УКУТ
Акарицидная обработка
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
Электрозамеры
Прочие
x
x
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
12
12
12
1
1
1
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
6 840,00
35 000,00
40 541,88
19 440,00
26 700,00
33 000,00
32 375,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
52 380,00
-
1
1
1
1
x
8 550,00
100 000,00
370 132,88
8 550,00
100 000,00
370 132,88
целевой субсидии
9
6 498,00
342,00
-
38 514,79
2 027,09
29 355,00
2 375,00
3 645,00
30 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
35 000,00
19 440,00
26 700,00
2 994,00
2 562,00
9 750,00
45 396,00
6 984,00
8 550,00
122 138,79
100 000,00
142 998,09
8 550,00
-
96 446,00
-
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
2
3
1
Услуги ЧОП
2
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
1
3
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
прочие
12
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Итого
4
9
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации 8255
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Оценка профессиональных рисков.
Медицинские услуги (соскоб на энтеробиоз).
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
653 905,26
6
616 560,00
39 542,40
37 565,28
47 500,00
3 050,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
11 875,00
2 068,93
1
183 656,09
x
1 278 108,05
ПОУ
целевой субсидии
7
8
37 345,26
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
1 977,12
625,00
981,07
35 000,00
15 000,00
19 798,00
13 570,00
32 135,50
83 428,80
78 700,00
75 000,00
8 600,00
12 177,00
12 045,00
183 656,09
746 769,21
113 638,95
183 656,09
-
234 043,80
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
6
2
7
8
747 865,03
8 350 729,49
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
235 000,00
1 195 797,63
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
доходов от
операций с
активами
12
13
10
11
72 865,03
-
-
400 000,00
40 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6 843 534,78
-
311 397,08
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости строительных материалов
86 000,00
-
20 000,00
-
-
-
66 000,00
-
5 168,56
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
432 657,31
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
9 817 251,83
147 018,37
1 577 816,00
-
-
-
200 000,00
-
-
-
12 704,01
-
210,22
200 000,00
72 724,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
105 569,04
-
210,22
7 643 534,78
311 397,08
5 168,56
178 724,71
-
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
