"12" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "12" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
12.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
40 203 419,66
0
00000000000000
000
0
000
0000
837 116,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
837 116,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
1400
1410
150
0000000000
1 859 280,16
150
0000000000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
160 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
36 448 000,38
37 605 000,38
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
0
000
0000
39 366 303,66
36 448 000,38
37 605 000,38
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
32 316 303,28
29 798 000,00
30 955 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
32 316 303,28
29 798 000,00
30 955 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 996 800,00
1 596 800,00
1 596 800,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
5 053 200,38
5 053 200,38
5 053 200,38
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
42 062 699,82
36 448 000,38
37 605 000,38
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
26 608 964,45
24 922 982,22
25 994 982,22
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 436 992,67
19 142 075,44
19 965 424,13
0
90630201040040
000
2
211
0703
841 754,57
305 669,91
305 669,91
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
19 495 238,10
18 836 405,53
19 659 754,22
2110
111
111
111
2140
2141
2142
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
0000000000
90600000100
4
266
0701
100 000,00
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 171 971,78
5 780 906,78
6 029 558,09
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 136 602,02
5 780 906,78
6 029 558,09
0
90630201040040
000
2
213
0703
254 209,88
92 312,31
92 312,31
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
5 882 392,14
5 688 594,47
5 937 245,78
119
0000000000
0000000000
0000000000
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
35 369,76
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
35 369,76
0
00000000000000
000
0
000
0000
989 478,80
982 494,00
982 494,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
988 878,80
981 994,00
981 994,00
0
90630201040040
000
2
291
0703
49 099,70
49 099,70
49 099,70
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
939 779,10
932 894,30
932 894,30
500,00
500,00
850
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
111
119
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
0000000000
00000000000000
000
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
668 566,00
0
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На иные выплаты работникам
150
130
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
5
1200
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
90612415200000 00000000000000
8246000
000
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
600,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
292
0703
100,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
500,00
500,00
500,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 464 256,57
10 542 524,16
10 627 524,16
0
00000000000000
000
0
000
0000
12 674 501,89
8 832 082,41
8 854 433,57
2
221
0703
16 253,66
16 253,66
16 253,66
4
221
0701
39 279,18
39 994,24
39 994,24
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2330
2600
2640
000
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
10 090,07
10 090,07
10 090,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
186 710,32
207 023,25
217 374,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
106 446,00
96 446,00
96 446,00
0
90630201040040
000
2
225
0703
31 431,27
11 431,27
11 431,27
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
193 263,67
157 841,09
157 841,09
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
160 000,00
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
8 550,00
0
90630500000040
000
2
226
0701
235 006,00
110 000,00
110 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
241 955,54
44 619,54
44 619,54
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
812 435,83
827 270,37
827 270,37
0
90630201040040
000
2
228
0703
250 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
750 000,00
350 000,00
350 000,00
200 000,00
200 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
200 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
268 345,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
310
0701
68 566,00
0000000000
0
90630201040040
000
2
341
0703
3 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
341
0701
6 498,00
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
342
0701
4 439 808,72
3 996 754,38
3 996 754,38
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
318 601,85
300 000,00
300 000,00
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
2 402 097,39
1 224 000,00
1 224 000,00
0
90630201040040
000
2
344
0703
100 000,00
100 000,00
100 000,00
0
90630303040040
000
2
344
0709
50 000,00
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
344
0701
600 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0113
210,22
0
90630500000040
000
2
346
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
279 605,99
384 358,54
384 358,54
0
90630303040040
000
2
346
0709
148 742,07
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
247 605,11
256 000,00
268 000,00
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 789 754,68
1 710 441,75
1 773 090,59
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
82 465,00
82 465,00
82 465,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 707 289,68
1 627 976,75
1 690 625,59
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
0000000000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
100
000
0000000000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
14 464 256,57
10 542 524,16
10 627 524,16
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 863 524,18
4 340 105,70
4 425 105,70
26411
х
5 863 524,18
4 340 105,70
4 425 105,70
5 863 524,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
4 425 105,70
х
837 116,00
26421
х
837 116,00
26421.3
2024
0000000000
837 116,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
7 763 616,39
6 202 418,46
6 202 418,46
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
188 682,00
163 682,00
163 682,00
188 682,00
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
163 682,00
163 682,00
х
7 574 934,39
7 574 934,39
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
4 340 105,70
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
10 627 524,16
0000000000
1.1.3
7
10 542 524,16
2024
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
14 464 256,57
26411.3
1.1.2
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 12 "
декабря
2024 г.
6 038 736,46
6 038 736,46
6 038 736,46
6 038 736,46
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906124152000008239000
3
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего
оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и
материальных запасов для организации учебного процесса
3
Итого
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
160 000,00
8 550,00
668 566,00
x
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного
837 116,00
согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей
с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
29
услуга
174
услуга
1
135 966,12
услуга
3
x
x
x
3
4
5
x
x
135 966,12
31 376 524,18
174 543,82
35 480,00
31 376 524,18
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
939 779,10
2
3
Итого
x
939 779,10
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
3
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Сумма, руб.
Примечание
4
5
1 996 800,00
5 053 200,38
-
Итого
x
7 050 000,38
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
в год
2
в месяц
3
394 700,46
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
*Рассчитывается путем
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
4
4 736 405,56
394 700,46
4 736 405,56
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
815 028,16
93 528,29
908 556,45
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
9 780 337,94
841 754,57
10 622 092,51
в год
7
19 495 238,10
841 754,57
20 336 992,67
8
19 495 238,10
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
841 754,57
-
19 495 238,10
841 754,57
-
-
суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
3
4
5
Сумма, руб.*
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
Итого
x
*Рассчитывается путем
x
6
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
6
12
Итого
x
*Рассчитывается путем
x
Сумма, руб.*
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
35 369,76
35 369,76
-
100 000,00
100 000,00
-
135 369,76
135 369,76
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
6 131 097,79
20 472 362,43
20 472 362,43
20 472 362,43
4 496 138,39
592 672,78
1 042 286,62
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
4
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
5 878 571,42
4 310 952,38
568 261,90
999 357,14
8
252 526,37
-
185 186,01
24 410,88
42 929,48
-
-
40 873,99
39 190,48
20 472 362,43
x
40 873,99
6 171 971,78
39 190,48
1 683,51
5 917 761,90
254 209,88
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
1 683,51
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
14 320 501,36
44 921 851,33
Итого
*Рассчитывается путем
2,2
1,5
x
315 051,03
673 827,77
988 878,80
299 407,98
640 371,12
939 779,10
15 643,05
33 456,65
49 099,70
-
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается путем
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
*Рассчитывается путем
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
500,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
500,00
600,00
-
600,00
-
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
11 180,84
44 352,00
-
4
10 587,66
28 691,52
593,18
15 660,48
39 279,18
16 253,66
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
x
x
*Рассчитывается путем
55 532,84
-
-
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2
3
4
5
6
7
8
11
12
1
1
2
3
-
Итого
*Рассчитывается путем
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается путем
6
650 000,00
1 069 000,00
60 300,00
122 000,00
85 255,07
1 986 555,07
ПОУ
целевой субсидии
7
617 500,00
1 022 050,00
57 285,00
115 900,00
81 265,00
8
32 500,00
46 950,00
3 015,00
6 100,00
3 990,07
-
1 894 000,00
92 555,07
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
3
Итого
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
12
12
12
12
4
1
1
12
1
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
19 440,00
56 942,58
31 200,00
20 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
13
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
14
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
15
Электрозамеры
Итого
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
19 440,00
56 942,58
31 200,00
20 000,00
12
12
1
5 556,00
9 750,00
54 475,20
5 556,00
9 750,00
54 475,20
1
160 000,00
160 000,00
1
1
x
8 550,00
12 800,00
499 690,94
8 550,00
12 800,00
499 690,94
6 757,92
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
355,68
45 000,00
40 055,38
2 108,18
55 226,58
27 040,00
1 716,00
4 160,00
20 000,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
51 383,79
3 091,41
160 000,00
8 550,00
x
x
12 800,00
193 263,67
31 431,27
168 550,00
-
106 446,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
17
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
18
19
16
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
728 891,25
6
688 207,46
41 124,12
49 040,00
3 050,00
25 000,00
31 372,00
26 688,00
18 500,00
126 000,00
1 500,00
38 000,00
39 067,91
13 338,00
1 872,46
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
40 683,79
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3 000,00
37 882,00
Программа для Эл носит
1
15 100,00
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
20 000,00
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3 000,00
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
250 000,00
22
Паспортизация вентиляции
1
11 250,00
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
110 000,00
x
1 539 397,37
Итого
ПОУ
x
2 056,21
702,00
1 177,54
35 000,00
25 000,00
31 372,00
4 752,00
21 936,00
7 500,00
11 000,00
126 000,00
1 500,00
1 900,00
36 100,00
3 000,00
37 882,00
15 100,00
20 000,00
3 000,00
250 000,00
11 250,00
110 000,00
812 435,83
491 955,54
-
-
235 006,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
1 286 911,00
268 345,00
200 000,00
-
750 000,00
-
-
-
9 498,00
6 498,00
3 000,00
-
-
-
-
-
-
7 160 507,96
2 402 097,39
-
-
-
4 439 808,72
-
318 601,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
-
-
68 566,00
родительской
платы за присмотр
и уход
5
Увеличение стоимости строительных материалов
750 000,00
-
100 000,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
279 605,99
-
210,22
300 000,00
148 742,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210,22
5 689 808,72
198 742,07
318 601,85
-
7
8
976 163,39
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем
умножения значений показателей в графах 2 и 3.
10 383 080,35
247 605,11
2 924 545,50
582 605,99
600 000,00
668 566,00
-
