Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
п/п
1
2
1
906124152000008239000
3
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего
оборудования, инвентаря, мебели, программного обеспечения и
материальных запасов для организации учебного процесса
3
Итого
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
160 000,00
8 550,00
668 566,00
x
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного
837 116,00
согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей
с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
29
услуга
174
услуга
1
135 966,12
услуга
3
x
x
x
3
4
5
x
x
135 966,12
31 376 524,18
174 543,82
35 480,00
31 376 524,18
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
939 779,10
2
3
Итого
x
939 779,10
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
3
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется
на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
Сумма, руб.
Примечание
4
5
1 996 800,00
5 053 200,38
-
Итого
x
7 050 000,38
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
в год
2
в месяц
3
394 700,46
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
*Рассчитывается путем
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
4
4 736 405,56
394 700,46
4 736 405,56
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
815 028,16
93 528,29
908 556,45
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
9 780 337,94
841 754,57
10 622 092,51
в год
7
19 495 238,10
841 754,57
20 336 992,67
8
19 495 238,10
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
841 754,57
-
19 495 238,10
841 754,57
-
-
суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
3
4
5
Сумма, руб.*
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
Итого
x
*Рассчитывается путем
x
6
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
6
12
Итого
x
*Рассчитывается путем
x
Сумма, руб.*
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
35 369,76
35 369,76
-
100 000,00
100 000,00
-
135 369,76
135 369,76
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том числе
x
6 131 097,79
20 472 362,43
20 472 362,43
20 472 362,43
4 496 138,39
592 672,78
1 042 286,62
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
4
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
5 878 571,42
4 310 952,38
568 261,90
999 357,14
8
252 526,37
-
185 186,01
24 410,88
42 929,48
-
-
40 873,99
39 190,48
20 472 362,43
x
40 873,99
6 171 971,78
39 190,48
1 683,51
5 917 761,90
254 209,88
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
1 683,51
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
4
5
6
7
8
9
10
11
-
-
-
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
14 320 501,36
44 921 851,33
Итого
*Рассчитывается путем
2,2
1,5
x
315 051,03
673 827,77
988 878,80
299 407,98
640 371,12
939 779,10
15 643,05
33 456,65
49 099,70
-
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается путем
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
*Рассчитывается путем
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
500,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
100,00
500,00
600,00
-
600,00
-
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
Количество номеров
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
11 180,84
44 352,00
-
4
10 587,66
28 691,52
593,18
15 660,48
39 279,18
16 253,66
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
Итого
x
x
x
*Рассчитывается путем
55 532,84
-
-
-
-
-
умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
полученных от
родительской
аренды и
платы за
возмещения
присмотр и уход
коммунальных
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
2
3
4
5
6
7
8
11
12
1
1
2
3
-
Итого
*Рассчитывается путем
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается путем
6
650 000,00
1 069 000,00
60 300,00
122 000,00
85 255,07
1 986 555,07
ПОУ
целевой субсидии
7
617 500,00
1 022 050,00
57 285,00
115 900,00
81 265,00
8
32 500,00
46 950,00
3 015,00
6 100,00
3 990,07
-
1 894 000,00
92 555,07
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
3
Итого
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
x
x
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
12
12
12
12
4
1
1
12
1
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
19 440,00
56 942,58
31 200,00
20 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
-
-
-
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
13
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
14
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
15
Электрозамеры
Итого
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
19 440,00
56 942,58
31 200,00
20 000,00
12
12
1
5 556,00
9 750,00
54 475,20
5 556,00
9 750,00
54 475,20
1
160 000,00
160 000,00
1
1
x
8 550,00
12 800,00
499 690,94
8 550,00
12 800,00
499 690,94
6 757,92
целевой субсидии
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
355,68
45 000,00
40 055,38
2 108,18
55 226,58
27 040,00
1 716,00
4 160,00
20 000,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
51 383,79
3 091,41
160 000,00
8 550,00
x
x
12 800,00
193 263,67
31 431,27
168 550,00
-
106 446,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
п/п
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
17
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
18
19
16
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
728 891,25
6
688 207,46
41 124,12
49 040,00
3 050,00
25 000,00
31 372,00
26 688,00
18 500,00
126 000,00
1 500,00
38 000,00
39 067,91
13 338,00
1 872,46
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
40 683,79
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3 000,00
37 882,00
Программа для Эл носит
1
15 100,00
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
20 000,00
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3 000,00
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
250 000,00
22
Паспортизация вентиляции
1
11 250,00
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
110 000,00
x
1 539 397,37
Итого
ПОУ
x
2 056,21
702,00
1 177,54
35 000,00
25 000,00
31 372,00
4 752,00
21 936,00
7 500,00
11 000,00
126 000,00
1 500,00
1 900,00
36 100,00
3 000,00
37 882,00
15 100,00
20 000,00
3 000,00
250 000,00
11 250,00
110 000,00
812 435,83
491 955,54
-
-
235 006,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
родительской платы
на организацию
отдыха детей
12
доходов от
операций с
активами
13
1 286 911,00
268 345,00
200 000,00
-
750 000,00
-
-
-
9 498,00
6 498,00
3 000,00
-
-
-
-
-
-
7 160 507,96
2 402 097,39
-
-
-
4 439 808,72
-
318 601,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50 000,00
-
-
-
68 566,00
родительской
платы за присмотр
и уход
5
Увеличение стоимости строительных материалов
750 000,00
-
100 000,00
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
279 605,99
-
210,22
300 000,00
148 742,07
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210,22
5 689 808,72
198 742,07
318 601,85
-
7
8
976 163,39
-
14
Итого
x
*Рассчитывается путем
умножения значений показателей в графах 2 и 3.
10 383 080,35
247 605,11
2 924 545,50
582 605,99
600 000,00
668 566,00
-
