"23" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "23" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
23.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
10
11
12
13
1 859 280,16
1000
000
0000000000
0
х
00000000000000
000
0
000
0000
40 524 799,01
1400
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
837 116,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
837 116,00
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
150
0000
160 000,00
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе
в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
150
0000000000
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
150
0000
8 550,00
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
36 448 000,38
37 605 000,38
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для организации
учебного процесса в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для
организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации
материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного
отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
150
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
0
000
0000
39 687 683,01
36 448 000,38
37 605 000,38
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
32 637 682,63
29 798 000,00
30 955 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
130
0000
32 637 682,63
29 798 000,00
30 955 000,00
0
90630201040040
000
2
130
0000
1 996 800,00
1 596 800,00
1 596 800,00
0
90630500000040
000
2
130
0000
5 053 200,38
5 053 200,38
5 053 200,38
1230
1250
130
130
0000000000
0000000000
2000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
42 384 079,17
36 448 000,38
37 605 000,38
2100
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
26 737 823,12
24 922 982,22
25 994 982,22
0
00000000000000
000
0
000
0000
20 536 653,84
19 142 075,44
19 965 424,13
0
90630201040040
000
2
211
0703
699 649,57
305 669,91
305 669,91
90600000100
00000000000000
000
4
211
0701
19 800 013,40
18 836 405,53
19 659 754,22
2110
111
111
111
2140
2141
2142
2300
2310
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
0000000000
90600000100
4
266
0701
36 990,87
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 201 169,28
5 780 906,78
6 029 558,09
0
00000000000000
000
0
000
0000
6 190 898,25
5 780 906,78
6 029 558,09
0
90630201040040
000
2
213
0703
211 294,20
92 312,31
92 312,31
90600000100
00000000000000
000
4
213
0701
5 979 604,05
5 688 594,47
5 937 245,78
119
0000000000
0000000000
0000000000
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
10 271,03
119
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
266
0701
10 271,03
0
00000000000000
000
0
000
0000
981 994,93
982 494,00
982 494,00
0
00000000000000
000
0
000
0000
981 994,00
981 994,00
981 994,00
0
90630201040040
000
2
291
0703
42 214,90
49 099,70
49 099,70
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
939 779,10
932 894,30
932 894,30
500,00
500,00
500,00
500,00
850
851
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
0000000000
111
119
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
0000000000
00000000000000
000
119
выплаты по оплате труда
Налог на имущество организаций и земельный налог
668 566,00
0
выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
0000
0000000000
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
На иные выплаты работникам
150
130
Заработная плата
На выплаты по оплате труда
5
1200
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
90612415200000 00000000000000
8246000
000
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
0000000000
851
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
853
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0,93
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
292
0703
0,93
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
90630201040040
000
2
296
0703
0
00000000000000
000
0
000
0000
14 664 261,12
10 542 524,16
10 627 524,16
0
00000000000000
000
0
000
0000
12 881 508,68
8 832 082,41
8 854 433,57
2
221
0703
15 735,48
16 253,66
16 253,66
4
221
0701
39 279,18
39 994,24
39 994,24
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2330
2600
2640
000
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040
000
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
8 399,29
10 090,07
10 090,07
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
186 710,32
207 023,25
217 374,41
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040
000
2
225
0701
104 970,64
96 446,00
96 446,00
0
90630201040040
000
2
225
0703
16 717,36
11 431,27
11 431,27
90600000100
00000000000000
000
4
225
0701
193 263,67
157 841,09
157 841,09
0000000000
90612415200000 00000000000000
8239000
000
5
225
0701
160 000,00
90612415200000 00000000000000
8244000
000
5
225
0701
8 550,00
0
90630500000040
000
2
226
0701
222 667,00
110 000,00
110 000,00
0
90630201040040
000
2
226
0703
187 021,81
44 619,54
44 619,54
90600000100
00000000000000
000
4
226
0701
819 935,83
827 270,37
827 270,37
0
90630201040040
000
2
228
0703
250 000,00
0
90630500000040
000
2
310
0701
598 788,00
350 000,00
350 000,00
200 000,00
200 000,00
3 996 754,38
3 996 754,38
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
КОСГУ 228 Услуги работы для целей капитальных влажений
244
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
310
0703
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
310
0701
268 345,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
310
0701
68 566,00
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
341
0701
6 498,00
0
90630500000040
000
2
342
0701
4 962 376,08
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в
медицинских целях
244
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
342
0709
334 601,85
300 000,00
300 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
342
0701
2 402 097,39
1 224 000,00
1 224 000,00
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
344
0703
15 791,19
100 000,00
100 000,00
0
90630303040040
000
2
344
0709
25 017,36
90600000100
00000000000000
000
4
344
0701
39 036,11
90612415200000 00000000000000
8246000
000
5
344
0701
600 000,00
0
90630500000040
000
2
345
0701
5 060,00
200 000,00
200 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0113
210,22
0
90630500000040
000
2
346
0701
137 399,00
300 000,00
300 000,00
0
90630201040040
000
2
346
0703
822 178,19
384 358,54
384 358,54
0
90630303040040
000
2
346
0709
173 724,71
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
0000000000
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
244
0000000000
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Прочие выплаты, всего
0000000000
0000000000
0000000000
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
346
0701
208 569,00
256 000,00
268 000,00
247
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
1 782 752,44
1 710 441,75
1 773 090,59
247
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
75 462,76
82 465,00
82 465,00
90600000100
00000000000000
000
4
223
0701
1 707 289,68
1 627 976,75
1 690 625,59
0
00000000000000
000
0
000
0000
247
4000
0000000000
000
0000000000
0000000000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
Прочие выплаты, всего:
3000
4000
100
000
0000000000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
14 664 261,12
10 542 524,16
10 627 524,16
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
5 871 024,18
4 340 105,70
4 425 105,70
26411
х
5 871 024,18
4 340 105,70
4 425 105,70
5 871 024,18
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.3.1
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
4 425 105,70
х
837 116,00
26421
х
837 116,00
26421.3
2024
0000000000
837 116,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
7 956 120,94
6 202 418,46
6 202 418,46
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
188 682,00
163 682,00
163 682,00
188 682,00
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
163 682,00
163 682,00
х
7 767 438,94
7 767 438,94
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.3.2.3
4 340 105,70
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
8
10 627 524,16
0000000000
1.1.3
7
10 542 524,16
2024
1.1.2.1.1
6
за пределами
планового
периода
14 664 261,12
26411.3
1.1.2
5
на 2026 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.2.1
на 2025 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, похсоответствующему году закупки
" 23 "
декабря
2024 г.
6 038 736,46
6 038 736,46
6 038 736,46
6 038 736,46
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
4
5
№
Код (наименование) субсидии
п/п
1
2
1
906124152000008239000
3
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии
к работе в осенне-зимний период
8 550,00
3
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для
организации учебного процесса
668 566,00
Направления расходования субсидии
Итого
x
160 000,00
x
837 116,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
29
135 966,12
услуга
174
услуга
1
услуга
3
x
x
x
3
4
5
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
31 697 903,53
35 480,00
31 697 903,53
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
135 966,12
174 543,82
Налог на имущество, налог на землю
939 779,10
2
3
Итого
x
x
x
939 779,10
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
1 996 800,00
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
5 053 200,38
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1
-
Итого
x
7 050 000,38
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
399 951,22
4 978 494,60
ИТОГО
4 978 494,60
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
в год
4
4 799 414,68
399 951,22
4 799 414,68
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
835 117,73
77 738,84
912 856,57
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
10 022 104,12
699 649,57
10 721 753,69
в год
7
19 800 013,40
699 649,57
20 499 662,97
8
19 800 013,40
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
699 649,57
-
19 800 013,40
699 649,57
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
2
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
Средний размер выплаты на
одного работника в день,
руб.
Количество
работников, чел.
3
4
Количество дней
5
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
Итого
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
12
x
x
x
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
10 271,03
10 271,03
-
36 990,87
36 990,87
-
47 261,90
47 261,90
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 160 095,97
20 546 924,87
20 546 924,87
20 546 924,87
4 517 163,66
595 562,96
1 047 369,35
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
5 950 201,07
4 363 240,73
575 273,12
1 011 687,22
8
209 894,90
-
153 922,93
20 289,84
35 682,13
-
-
41 073,31
39 674,01
1 399,30
20 546 924,87
x
41 073,31
6 201 169,28
39 674,01
5 989 875,08
1 399,30
211 294,20
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Итого
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 320 501,36
44 462 864,67
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
315 051,03
666 942,97
981 994,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
299 407,98
640 371,12
939 779,10
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
15 643,05
26 571,85
42 214,90
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
3
1000
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
1
5
x
ПОУ
6
7
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
0,93
0,93
x
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
0,93
-
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
-
0,93
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
4
12
12
5
6
7
8
9
x
x
11 180,84
43 833,82
-
4
10 587,66
28 691,52
593,18
15 142,30
39 279,18
15 735,48
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
-
Итого
x
55 014,66
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
безвозмездных
платы за присмотр
возмещения
денежных поступлений
и уход
коммунальных услуг
9
10
11
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
6
650 000,00
1 060 306,98
60 300,00
122 000,00
85 255,07
1 977 862,05
ПОУ
7
617 500,00
1 022 050,00
57 285,00
115 900,00
81 265,00
8
32 500,00
38 256,98
3 015,00
6 100,00
3 990,07
-
1 894 000,00
83 862,05
целевой субсидии
9
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Аренда контейнера
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
родительской платы
на организацию
отдыха детей
13
Итого
x
x
-
-
-
-
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
13
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
14
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
15
Электрозамеры
Итого
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
17 964,64
56 942,58
31 200,00
5 286,09
7 113,60
45 000,00
42 163,56
26 700,00
17 964,64
56 942,58
31 200,00
5 286,09
12
12
1
5 556,00
9 750,00
54 475,20
5 556,00
9 750,00
54 475,20
1
160 000,00
160 000,00
1
1
x
8 550,00
12 800,00
483 501,67
8 550,00
12 800,00
483 501,67
целевой субсидии
9
6 757,92
355,68
40 055,38
2 108,18
55 226,58
27 040,00
1 716,00
4 160,00
5 286,09
51 383,79
3 091,41
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
45 000,00
26 700,00
17 964,64
5 556,00
9 750,00
160 000,00
8 550,00
x
x
12 800,00
193 263,67
16 717,36
168 550,00
-
104 970,64
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Количество договоров,
Стоимость услуги, руб.
шт.
Наименование расходов
2
3
1
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
17
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
18
16
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
728 891,25
6
688 207,46
41 124,12
49 040,00
3 050,00
25 000,00
31 372,00
26 688,00
26 000,00
113 661,00
1 500,00
38 000,00
39 067,91
13 338,00
1 872,46
ПОУ
целевой субсидии
7
8
40 683,79
средств, полученных
родительской
от аренды и
безвозмездных
платы за присмотр
возмещения
денежных поступлений
и уход
коммунальных услуг
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2 056,21
702,00
1 177,54
31 372,00
4 752,00
21 936,00
15 000,00
11 000,00
36 100,00
1 500,00
1 900,00
113 661,00
3 000,00
37 882,00
Программа для Эл носит
1
15 100,00
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
20 000,00
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3 000,00
3 000,00
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
195 066,27
195 066,27
22
Паспортизация вентиляции
1
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
110 000,00
x
1 479 624,64
x
35 000,00
25 000,00
1
Итого
3 000,00
37 882,00
15 100,00
20 000,00
11 250,00
11 250,00
110 000,00
819 935,83
437 021,81
-
-
222 667,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
родительской платы
на организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
родительской платы на
организацию отдыха
детей
12
доходов от
операций с
активами
13
935 699,00
268 345,00
-
68 566,00
-
598 788,00
-
-
-
6 498,00
6 498,00
-
-
-
-
-
-
-
7 699 075,32
2 402 097,39
-
-
-
4 962 376,08
-
334 601,85
-
-
-
-
-
-
-
-
15 791,19
600 000,00
-
-
25 017,36
-
-
-
-
-
5 060,00
-
-
-
822 178,19
-
210,22
137 399,00
-
-
-
-
-
-
-
-
837 969,38
668 566,00
210,22
5 703 623,08
334 601,85
-
679 844,66
5 060,00
1 342 081,12
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
5
-
14
Итого
Сумма, руб.
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
10 668 258,10
39 036,11
208 569,00
2 924 545,50
173 724,71
198 742,07
-
