Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных
услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
3
4
5
6
№
п/п
1
1
2
3
4
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
906124152000008239000
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
Код (наименование) субсидии
п/п
1
1
2
906124152000008244000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
906124152000008246000
Приобретение технологического, учебного, игрового и прочего оборудования,
инвентаря, мебели, программного обеспечения и материальных запасов для
организации учебного процесса
3
Итого
x
160 000,00
8 550,00
668 566,00
x
837 116,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
услуга
29
154 696,73
услуга
174
154 696,73
услуга
1
услуга
3
x
x
x
3
4
5
п/п
2
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
29 333,33
31 690 024,18
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
31 690 024,18
198 588,87
Налог на имущество, налог на землю
939 779,10
2
3
Итого
x
x
x
939 779,10
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе
2 000 127,91
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
2 391 070,37
-
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
-
Итого
x
4 391 198,28
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе
(областной бюджет)
в месяц
1
414 874,55
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в год
2
в месяц
3
399 951,22
4 978 494,60
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
4 978 494,60
в год
4
4 799 414,64
399 951,22
4 799 414,64
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
834 613,42
77 738,84
912 352,26
в год
6
10 022 104,16
699 649,57
10 721 753,73
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
7
19 800 013,40
699 649,57
20 499 662,97
8
19 800 013,40
ПОУ
целевой субсидии
9
10
11
699 649,57
-
19 800 013,40
699 649,57
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
п/п
1
2
3
4
5
6
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
1
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
2
Возмещение фин.затрат в командировке (суточные)
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
3
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет
средств работодателя
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
12
Итого
x
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
целевой субсидии
9
2 391,68
2 391,68
-
36 990,87
36 990,87
-
39 382,55
39 382,55
-
родительской платы
на организацию
отдыха детей
10
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
п/п
1
2
3
1
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
6 152 216,62
20 539 045,52
20 539 045,52
20 539 045,52
4 509 284,31
595 562,96
1 047 369,35
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в том
числе
по ставке 0,2 %
4
x
20 539 045,52
x
Итого
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
5 942 321,72
209 894,90
4 355 361,38
575 273,12
1 011 687,22
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
153 922,93
20 289,84
35 682,13
-
-
41 073,31
39 674,01
1 399,30
41 073,31
6 193 289,93
39 674,01
5 981 995,73
1 399,30
211 294,20
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
3
Итого
x
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
Налоговая база, руб.
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
14 320 501,36
44 462 864,67
Итого
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
2,2
1,5
x
315 051,03
666 942,97
981 994,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
299 407,98
640 371,12
939 779,10
15 643,05
26 571,85
42 214,90
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
-
9
-
10
-
безвозмездных
денежных
поступлений
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени выплаты текущего характера физическим
Иные
лицам.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
1
4
1
5
x
x
Размер одной выплаты, руб.
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
0,93
0,93
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
0,93
-
0,93
-
-
-
-
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
4
12
12
5
6
7
8
9
10
x
x
10 998,66
44 016,00
-
4
10 360,68
28 918,50
637,98
15 097,50
39 279,18
15 735,48
-
Итого
x
55 014,66
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Размер потребления
ресурсов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
4
5
9,10046
2158,80
65,38
67,58
645,87
x
x
x
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
6
682 327,57
1 100 424,87
8 061,52
101 175,66
85 872,43
1 977 862,05
ПОУ
целевой субсидии
7
653 432,86
1 053 856,82
7 797,56
96 742,42
82 170,34
8
28 894,71
46 568,05
263,96
4 433,24
3 702,09
-
1 894 000,00
83 862,05
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
3
Итого
x
x
-
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
3
4
5
6
7
8
9
10
12
12
12
12
4
1
1
12
1
9 000,00
3 700,00
7 800,00
41 810,44
28 480,00
35 640,00
32 750,00
30 000,00
-
9 000,00
3 700,00
7 800,00
41 810,44
28 480,00
35 640,00
32 750,00
30 000,00
-
12
12
1
11 418,00
10 350,00
51 901,59
11 418,00
10 350,00
51 901,59
1
160 000,00
160 000,00
1
1
8 550,00
12 799,00
8 550,00
12 799,00
1
1
1
x
13 302,64
26 000,00
483 501,67
13 302,64
26 000,00
483 501,67
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Замена излучателя УФ-лампы.
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
Обслуживание УКУТ
13
Обрезка, снос, вывоз и утилизация зеленых насаждений, произрастающих на
территориях образовательных организаций
14
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к
работе в осенне-зимний период
15
Электрозамеры
16
Акарицидная обработка против клещей.
17
18
Перезарядка огнетушителя.
Очистка механической системы вентиляции.
x
Итого
Объект
6 757,92
2 242,08
39 796,96
2 013,48
28 600,00
24 812,65
4 150,00
5 187,35
48 777,14
3 124,45
160 000,00
8 550,00
x
12 799,00
-
5 720,00
26 000,00
193 263,67
16 717,36
168 550,00
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Количество договоров,
шт.
Услуги ЧОП
3
1
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
12
9
1
12
1
2
1
4
Стоимость услуги, руб.
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
726 266,82
6
679 633,19
39 542,40
46 200,00
18 000,00
32 140,85
31 372,00
39 198,00
31 372,00
38 000,00
37 514,64
13 338,00
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных
родительской
от аренды и
платы за присмотр
возмещения
и уход
коммунальных услуг
9
10
46 633,63
1
2 027,76
17 462,00
15 400,00
18 000,00
32 140,85
34 446,00
27 000,00
11 000,00
31 372,00
4 752,00
31 372,00
1
1
1
1
83 889,00
1 500,00
38 000,00
1
17
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
1
3 000,00
37 882,00
18
Программа для Эл носит
1
15 100,00
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
20 000,00
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
3 000,00
3 000,00
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
250 000,00
250 000,00
22
Паспортизация вентиляции
1
11 250,00
23
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
1
13 911,57
x
1 479 624,64
11
12
13
14
16
Итого
x
83 889,00
1 500,00
1 900,00
36 100,00
3 000,00
37 882,00
15 100,00
20 000,00
11 250,00
13 911,57
819 935,83
437 021,81
-
-
222 667,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
3
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
4
Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
Увеличение стоимости строительных материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
2
7
8
14
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
Сумма, руб.
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
средств, полученных
от аренды и
родительской платы
возмещения
за присмотр и уход
коммунальных услуг
целевой субсидии
8
9
10
безвозмездных
денежных
поступлений
11
935 699,00
268 345,00
-
68 566,00
-
598 788,00
-
6 498,00
6 498,00
-
-
-
-
-
4 676 573,33
2 402 097,39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
679 844,66
39 036,11
15 791,19
600 000,00
-
-
25 017,36
1 940 479,89
-
5 060,00
-
-
-
-
5 060,00
-
381 718,00
208 569,00
35 750,00
-
-
137 399,00
-
-
-
-
-
-
-
-
6 685 392,99
2 924 545,50
51 541,19
668 566,00
-
2 681 726,89
25 017,36
