Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
п/п
1
2
3
4
5
1
0
0
2
0
0
0
0
3
Итого
-
-
x
x
-
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг
(работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
п/п
1
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3 лет
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" адаптированная
образовательная программа, дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей,
детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8 лет
3
4
Итого
2
1
29
услуга
174
услуга
1
135 966,12
услуга
3
x
x
x
3
4
5
x
x
135 966,12
32 271 357,06
174 543,82
35 480,00
32 271 357,06
6
Сверх установленного муниципального задания
2
1
услуга
Налог на имущество, налог на землю
928 642,94
2
3
Итого
x
928 642,94
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
2
3
Сумма, руб.
Примечание
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением (подразделением)
услуг (выполнения работ), предоставление
которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
2
3
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
4
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на прибыль)
1 211 400,00
3 276 000,00
-
Итого
x
4 487 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе (областной бюджет)
в месяц
1
540 578,60
в год
2
в месяц
3
437 058,37
6 486 943,20
ИТОГО
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
6 486 943,20
в год
4
5 244 700,44
437 058,37
5 244 700,44
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Педагогические работники (областной
бюджет)
в месяц
5
712 941,63
38 458,42
751 400,05
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
в год
6
8 555 299,52
346 125,78
8 901 425,30
в год
7
20 286 943,16
346 125,78
20 633 068,94
8
20 286 943,16
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
346 125,78
-
20 286 943,16
346 125,78
-
-
* Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
п/п
1
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
3
4
5
2
Возмещение фин.затрат в командировке
(суточные)
Возмещение фин.затрат в командировке
(суточные)
Сумма, руб.*
6
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
-
Итого
x
x
x
-
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
п/п
1
2
1
Зачисление выходн.дни по уходу за реб.инвалидом
2
Пособия за первые три дня нетрудоспособности за
счет средств работодателя
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
руб.
4
5
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
12
Итого
x
x
целевой субсидии
8
-
x
ПОУ
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
-
-
200 000,00
200 000,00
-
200 000,00
200 000,00
-
10
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование государственного внебюджетного
фонда
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
4
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное
страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на
обязательное медицинское страхование, в том
числе
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных заболеваний, в
том числе
по ставке 0,2 %
x
6 249 920,68
20 833 068,94
20 833 068,94
20 833 068,94
4 583 275,17
604 159,00
1 062 486,51
x
20 833 068,94
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевая субсидии
5
6
7
6 146 082,95
4 507 127,50
594 121,35
1 044 834,10
родительской платы
на организацию
отдыха детей
8
103 837,73
-
76 147,67
10 037,65
17 652,41
-
-
41 666,14
40 973,89
41 666,14
6 291 586,82
40 973,89
692,25
6 187 056,84
104 529,98
692,25
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
-
-
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается
путем умножения
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Налог на имущество
Земельный налог
30 415 181,82
20 490 466,67
Итого
2,2
1,5
x
669 134,00
307 357,00
976 491,00
636 346,43
292 296,51
928 642,94
32 787,57
15 060,49
47 848,06
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
8
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
2
Пени
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам.
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
3
1000
4
1
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
100,00
100,00
1
1 500,00
1 500,00
x
1 600,00
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
x
-
1 600,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
-
родительской
платы за присмотр
и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
10
11
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
Итого
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Количество номеров
3
x
Количество платежей
в год
Стоимость за
единицу, руб.
4
12
12
5
x
x
Сумма, руб.*
6
11 897,60
30 201,60
42 099,20
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
11 314,62
28 721,72
582,98
1 479,88
40 036,34
2 062,86
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
средств,
родительской
полученных от
платы за
аренды и
присмотр и уход
возмещения
коммунальных
9
10
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
безвозмездных
денежных
поступлений
2
3
4
5
6
7
8
11
1
1
2
3
-
Итого
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Наименование показателя
п/п
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
(с учетом НДС), руб.
2
3
61 216,35
376,02
799,05
1 593,77
128,04
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
4
9,92382
2393,48
73,21
76,55
708,12
5
x
x
Количество
Ставка арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
x
x
x
6
607 500,00
900 000,00
58 500,00
122 000,00
90 748,92
1 778 748,92
ПОУ
целевой субсидии
7
577 732,50
855 900,00
55 633,50
116 022,00
86 712,00
8
29 767,50
44 100,00
2 866,50
5 978,00
4 036,92
-
1 692 000,00
86 748,92
9
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
11
12
13
-
-
-
-
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
2
Аренда контейнера
3
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
-
-
-
-
-
-
целевой субсидии
8
9
-
-
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
-
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Объект
2
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств
охраны на объектах
Комплексное обслуживание ИТП
Техническое обслуживание вентиляционных установок
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО установок доочистки воды
Техническое обслуживание технологического оборудования
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Прочие расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация,дезинсекция))
Поверка и клеймение весов
аккарицидная обработка
0
14
0
15
Электрозамеры
Итого
x
x
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
4
5
12
12
12
12
4
1
1
12
1
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
-
11 400,00
56 640,00
35 000,00
37 644,00
26 700,00
19 440,00
36 000,00
42 000,00
-
12
12
1
5 556,00
9 750,00
7 153,80
5 556,00
9 750,00
7 153,80
1
-
1
1
x
287 283,80
10 841,40
53 864,64
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
10
родительской платы
за присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
11
12
13
558,60
2 775,36
35 000,00
35 799,44
1 844,56
34 236,00
36 442,00
1 764,00
5 558,00
26 700,00
19 440,00
5 556,00
9 750,00
7 153,80
-
287 283,80
171 183,48
12 500,52
-
-
103 599,80
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
Услуги ЧОП
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания
тревожной сигнализации
мед осмотры
Сертификат ключа ЭЦП
Лицензия "Парус"
Услуги ЦБ
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
17
Санэпид. услуги (проведение исследований).
Курсы повышения квалификации
Производственный контроль
Простая (неисключит) лицензия на исп ПО "Сайты д/обр орган-ций".
Услуги по об-нию участия в меропр "Духовно-нравственное воспитание детей
аттестация рабочих мест (СОУТ)
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту
CRMEDUEKB.RU).
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
18
16
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
3
1
4
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
957 981,07
6
911 040,00
39 542,40
55 250,00
149,45
20 800,00
28 000,00
75 000,00
-
37 604,82
18 492,42
целевой субсидии
7
8
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
родительской
платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
10
11
12
46 941,07
1
12
9
1
12
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-
Программа для Эл носит
1
-
19
Обслед-ние и оценка тех-го сост-ния строит-ных конструкций здания склада.
1
-
20
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
1
-
21
Обустройство детской площадки .(228 Косгу)
1
22
Паспортизация вентиляции
1
23
Прочие расходы на оплату прочих работ, услуг
1
-
x
1 176 722,92
Итого
ПОУ
x
1 937,58
1 757,58
149,45
35 000,00
20 800,00
28 000,00
75 000,00
-
967 137,24
78 785,68
-
-
130 800,00
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
Увеличение стоимости основных средств
505 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
155 000,00
-
-
-
-
-
-
5 446 833,31
2 472 000,00
-
-
-
2 651 366,38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
210,22
300 000,00
173 724,71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
210,22
3 401 366,38
173 724,71
200 000,00
-
1 422 028,10
100 000,00
-
-
7 623 861,41
2 727 000,00
* Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
13
-
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
x
доходов от
операций с
активами
-
6
Итого
12
-
50 000,00
848 093,17
998 093,17
250 000,00
родительской платы
на организацию
отдыха детей
-
-
14
11
-
50 000,00
8
безвозмездных
денежных
поступлений
10
-
Увеличение стоимости строительных материалов
7
родительской
платы за присмотр
и уход
-
5
100 000,00
средств,
полученных от
аренды и
возмещения
коммунальных
услуг
9
323 466,93
323 466,93
-
-
-
