"16" апреля 2026 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов
Коды
от "16" апреля 2026 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Дата
16.04.2026
по Сводному реестру
глава по БК
65300946
906
по Сводному реестру
Учреждение
ИНН
КПП
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
653Н3935
6679109009
667901001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Сумма
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2026 г
текущий
финансовый год
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
х
х
х
х
х
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
х
х
х
х
0
0
000
0000
43 519 803,00
41 946 900,00
41 946 900,00
0
000
0000
43 519 803,00
41 946 900,00
41 946 900,00
0
000
0000
39 624 903,00
38 052 000,00
38 052 000,00
4
130
0000
39 624 903,00
38 052 000,00
38 052 000,00
2
130
0000
936 900,00
936 900,00
936 900,00
2
130
0000
2 958 000,00
2 958 000,00
2 958 000,00
0
000
0000
44 965 121,98
41 946 900,00
41 946 900,00
0
000
0000
30 870 034,68
29 754 385,68
29 754 385,68
0
000
0000
23 709 704,06
22 852 830,78
22 852 830,78
2
211
0703
375 104,21
375 104,21
375 104,21
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1000
000
0000000000
1200
130
0000000000
0
х
00000000000000
000
00000000000000
000
1210
130
0000000000
0
00000000000000
000
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
2000
000
0000000000
0
2100
000
0000000000
0
2110
111
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630500000040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
0
90630201040040
000
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
130
0000000000
90600000100
111
0000000000
10
на 2027 г
на 2028 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
11
12
1 445 318,98
13
111
0000000000
90600000100
2140
119
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
2141
119
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
7 160 330,62
6 901 554,90
6 901 554,90
0
90630201040040
000
2
213
0703
113 281,47
113 281,47
113 281,47
4
213
0701
7 047 049,15
6 788 273,43
6 788 273,43
0
000
0000
13 109 097,30
11 206 524,32
11 206 524,32
0
000
0000
10 741 846,06
8 839 273,08
8 839 273,08
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учрежденийю
взносы
выплаты по оплате труда
111
0000000000
90600000100
119
0000000000
4
211
0701
23 219 599,85
22 362 726,57
22 362 726,57
4
266
0701
115 000,00
115 000,00
115 000,00
0
000
0000
7 160 330,62
6 901 554,90
6 901 554,90
119
0000000000
90600000100
2600
000
0000000000
0
2640
244
0000000000
0
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
2
221
0703
6 530,39
3 127,78
3 127,78
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000
000
4
221
0701
60 704,42
60 704,42
60 704,42
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040
000
2
223
0703
5 108,43
5 108,43
5 108,43
4
223
0701
99 145,22
99 145,22
99 145,22
2
225
0701
119 436,80
119 436,80
119 436,80
2
225
0703
66 345,51
16 345,51
16 345,51
4
225
0701
341 924,49
242 644,49
242 644,49
2
226
0701
112 703,80
112 703,80
112 703,80
2
226
0703
152 760,58
152 760,58
152 760,58
4
226
0701
1 715 963,60
1 499 239,60
1 499 239,60
2
310
0701
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2
310
0703
187 794,44
4
310
0701
270 910,00
2
342
0701
2 225 859,40
2 225 859,40
2 225 859,40
2
342
0709
373 287,96
80 000,00
80 000,00
4
342
0701
2 836 000,00
2 982 000,00
2 982 000,00
2
345
0701
200 000,00
200 000,00
200 000,00
2
346
0113
210,22
2
346
0701
29 987,26
2
346
0703
721 475,83
11 197,05
11 197,05
2
346
0709
170 357,71
4
346
0701
745 340,00
729 000,00
729 000,00
0
000
0000
2 367 251,24
2 367 251,24
2 367 251,24
2
223
0703
117 396,46
117 396,46
117 396,46
выплаты по оплате труда
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
247
0000000000
0
247
0000000000
0
Закупку энергетических ресурсов
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2660
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
00000000000000
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630500000040
000
90630201040040
000
90630303040040
000
00000000000000
000
00000000000000
000
90630201040040
000
247
0000000000
90600000100
2300
850
0000000000
0
2310
851
0000000000
0
00000000000000
000
00000000000000
000
00000000000000
000
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000
4
223
0701
2 249 854,78
2 249 854,78
2 249 854,78
0
000
0000
985 990,00
985 990,00
985 990,00
0
000
0000
970 990,00
970 990,00
970 990,00
0
90630201040040
000
2
291
0703
47 578,51
47 578,51
47 578,51
90600000100
00000000000000
000
4
291
0701
923 411,49
923 411,49
923 411,49
0
000
0000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2
291
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
2
293
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
853
0000000000
0
00000000000000
000
90630201040040
000
90630201040040
000
90630201040040
000
2
296
0703
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000
000
0
000
0000
0
00000000000000
000
0
000
0000
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
853
0000000000
0
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
7
8
11 206 524,32
11 206 524,32
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
13 109 097,30
11 206 524,32
11 206 524,32
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
х
8 319 842,51
7 862 588,51
7 862 588,51
26411
х
8 319 842,51
7 862 588,51
7 862 588,51
8 319 842,51
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
2026
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26411.6
2027
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26411.7
2028
0000000000
7 862 588,51
7 862 588,51
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
х
4 789 254,79
3 343 935,81
3 343 935,81
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
219 738,76
219 738,76
219 738,76
219 738,76
1.1.2.1.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26451.6
2027
0000000000
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26451.7
2028
0000000000
1.1.2.2
6
за пределами
планового
периода
13 109 097,30
26411.5
1.1.2.1.3
5
на 2028 г
(второй год
планового
периода)
х
в том числе по году начала закупки (2026 год)
1.1.2.1
на 2027 г
(первый год
планового
периода)
26000
1.1.1.1.1
1.1.2
на 2026 г
(текущий
финансовый год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
219 738,76
219 738,76
х
4 569 516,03
4 569 516,03
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2027 год)
26452.6
2027
0000000000
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2028 год)
26452.7
2028
0000000000
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500
законом № 44-ФЗ, похсоответствующему году закупки
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600
законом № 223-ФЗ, по хсоответствующему году закупки
" 16 "
апреля
2026 г.
3 124 197,05
3 124 197,05
3 124 197,05
3 124 197,05
Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 182
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
Примечание
-
Средства, полученные от
аренды
Налог на добавленную
стоимость
-
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
x
x
1
2
Итого
* Субсидия на ремонт
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования», дети от 1-3 лет
услуга
39
186 573,91
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
158
186 573,91
3
«Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования» адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
1
240 527,55
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
3
44 333,33
1
2
Итого
1
2
3
38 701 491,51
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
Налог на имущество
Земельный налог
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
1
2
3
38 701 491,51
6
636 346,43
287 065,06
Итого
№
п/п
1
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
3
4
5
936 900,00
2 958 000,00
-
x
923 411,49
-
4
5
6
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
-
Итого
x
3 894 900,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
400 921,66
4 811 059,92
ИТОГО
4 811 059,92
*Рассчитывается путем суммирования значений
450 350,11
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
450 350,11
5 404 201,32
5 404 201,32
Педагогические работники
в месяц
5
1 083 694,89
41 678,25
1 125 373,14
в год
6
13 004 338,61
375 104,21
13 379 442,82
в год
7
23 219 599,85
375 104,21
23 594 704,06
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
23 219 599,85
ПОУ
9
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
10
11
375 104,21
-
23 219 599,85
375 104,21
-
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
*Рассчитывается путем умножения значений
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
-
-
x
x
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
115 000,00
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
7 112 911,21
по ставке 22,0 %
23 594 704,06
5 216 134,90
п/п
1.1.
7 000 379,95
5 133 611,97
8
112 531,26
82 522,93
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
23 594 704,06
23 594 704,06
687 581,42
1 209 194,89
x
23 594 704,06
x
Итого
676 703,40
1 190 064,58
10 878,02
19 130,31
-
47 419,41
46 669,20
750,21
47 419,41
7 160 330,62
46 669,20
7 047 049,15
750,21
113 281,47
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Земельный налог
Налог на имущество
Ставка налога, %
3
30 415 181,82
20 123 733,33
4
2,2
1,5
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
В том числе за счет средств
669 134,00
301 856,00
970 990,00
636 346,43
287 065,06
32 787,57
14 790,94
923 411,49
47 578,51
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
ПОУ
6
7
x
целевой субсидии
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
показателей в графах 3 и 4.
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
субсидии на выполнение
МЗ
15 000,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
-
15 000,00
-
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
-
-
-
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
527,98
2 273,47
12 671,53
54 563,28
-
11 983,17
48 721,25
688,36
5 842,03
67 234,81
60 704,42
6 530,39
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
86 366,04
550,04
1 753,77
139,92
(с учетом НДС), руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
8
9
10
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
4
5
6
7
8
Итого
7
814 556,40
1 251 991,95
55 633,50
127 672,93
99 145,22
целевой субсидии
4
9,93446
2393,48
0,00
76,55
708,12
*Рассчитывается путем умножения значений
6
858 000,00
1 316 500,00
58 500,00
134 251,24
104 253,65
2 471 504,89
ПОУ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
43 443,60
64 508,05
2 866,50
6 578,31
5 108,43
2 349 000,00
122 504,89
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
-
Сумма, руб.
6
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование расходов
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
12/4
12 511,80
12 511,80
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
12
4
12
42 000,00
11 970,00
56 640,00
42 000,00
11 970,00
56 640,00
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
4
12
12
1
12
4
12
12
12
10 800,00
43 860,00
104 520,00
7 245,00
57 600,00
31 280,00
-
10 800,00
43 860,00
104 520,00
7 245,00
57 600,00
31 280,00
-
620070,
г.Екатеринбург, ул.
Симферопольская,
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
12 511,80
39 942,00
11 383,47
53 864,64
2 058,00
586,53
2 775,36
38 055,86
99 398,52
5 804,14
5 121,48
10 800,00
7 245,00
57 600,00
31 280,00
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
14
15
16
17
обслуживание контейнерной площадки
Аэродинамические испытания
проведение электроизмерительных работ
очистка вентиляции
18
потребность в протяжке, обеспыливании ВРУ, ЩР, ЩС,
проведении тепловизионного контроля
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
620070,
г.Екатеринбург, ул.
Симферопольская,
д.41
1
1
1
1
19 400,00
14 080,00
28 600,00
19 400,00
14 080,00
28 600,00
19 400,00
14 080,00
28 600,00
1
1
1
1
37 200,00
50 000,00
527 706,80
37 200,00
50 000,00
527 706,80
37 200,00
Прочие работы
Итого
x
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
-
50 000,00
66 345,51
341 924,49
-
-
119 436,80
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
Наименование расходов
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
аккарицидная обработка
Курсы
Прочие услуги
x
3
1
12
12
1
1
10
1
1
27 307,78
39 542,40
1 428 900,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
7 153,80
307 724,00
50 000,00
1 981 427,98
x
16 234,78
37 604,82
1 354 400,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
1 323,00
1 937,58
74 500,00
9 750,00
20 800,00
75 000,00
25 000,00
7 153,80
307 724,00
50 000,00
152 760,58
1 715 963,60
-
-
112 703,80
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
Количество
договоров, шт.
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
Количество
договоров, шт.
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
-
-
-
-
-
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
758 704,44
-
5 435 147,36
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости
(мягкого) инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
270 910,00
187 794,44
-
-
300 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 225 859,40
-
373 287,96
-
-
-
-
-
2 836 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
-
-
-
-
1 667 371,02
745 340,00
721 475,83
-
210,22
29 987,26
170 357,71
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
909 270,27
-
210,22
2 755 846,66
170 357,71
373 287,96
-
-
-
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
показателей в графах 2 и 3.
8 061 222,82
3 852 250,00
